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Solutions 经典案例

“茶品品”股权众筹项目计划书

日期: 2017-07-26
浏览次数: 879

一、众筹要素


简称

“茶品品”股权众筹

最低募集额度

总募集金额(1000万元)的50%

封闭期

2年

二、众筹架构

 

“茶品品”股权众筹项目计划书

 

新设茶品品合伙企业(有限)认筹人拟出资情况如下:


序号

认筹人名称

出资金额(万元)

持股比例(%)

出资方式

1

张三(发起人)

450

45%

实物资产

2

A公司(领投人)

50

5%

货币

3

认筹人(不得超过48人)

500

50%

货币

合计

1000

100%

--

 

三、众筹流程

1、农夫茶园的张三为发起人负责上线本项目,寻找意向认筹人。

2、发起人组织众筹项目路演。

3、认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至发起人指定账户。

4、募集期内,农夫茶园负责登记认筹人名册。

5、认筹人筛选。募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选;认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果。

6、募集期结束,如众筹金额未达到最低募集资金额标准,则众筹失败,认筹资金无息退回。

7、募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功。

8、成立合伙企业(有限),项目启动。具体流程如下所示:


“茶品品”股权众筹项目计划书

四、众筹对象

1、农夫茶园的高级管理人员、核心员工;

2、符合认筹条件的其它自然人及机构(注:无违法纪录)。

根据合伙企业法的规定,认筹对象不超过48人。

五、认筹额度

本次众筹拟融资规模为500万元,认筹数量为500万份,认筹标准为1元/份。机构认筹人下限为10万份,上限为50万份;个人认筹人下限为5万份,上限为20万份。

张三作为项目发起人,以农夫茶园所有资产进行投资,经资产评估机构作价450万元,占比45%,同时负责新设合伙企业(有限)的日常事务管理;A公司作为领投人占5%;全体认筹人占50%。

六、回购条款

1、分红:针对认筹人的投资,品品茶将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

2、回购价格

(1)当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回购;

(2)当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时,发起人以[1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度]*原始认筹额度进行回购。

一旦发起人完成全部份额的回购,合伙企业解散,并在10个工作日内,完成工商注销的相关手续。

七、资金用途

本次募集资金主要用于茶品品旗舰店的承租和装修。新开的旗舰店是一家集茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所,旨在打造成浙江区域品牌旗舰店。根据投资预算,本项目资金投资分配如下:


序号

项目

金额

1

房租

50万

2

装修

100万

3

茶叶(龙丼)

200万

4

流动资金

100万

 

八、认筹人的权益保障

为了维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1、B茶业公司股权质押担保

    对于本次众筹事项,B茶业公司作为本次众筹项目担保方,按照目前股份市值,以大股东陈某名下的500万股股份在工商行政管理机关办理质押登记,与认筹人签订股权质押担保协议,并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务,则B茶业公司将对此承担连带责任,避免认筹人遭受任何经济损失。

2、领投人承诺:A公司将作为本次众筹项目的领投人,认筹5%的份额。

九、盈利预测

根据农夫茶园最近三个月的营业收入情况,预测2015~2017年三年的营业收入和费用支出情况。如下表:


名称

营业总收入(元)

营业总成本(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2015年1月

160,170

66,890

93,280

75,046

2015年2月

127,136

64,930

62,206

53,294

2015年3月

171,221

67,503

103,718

82,166

2015年

2,000,000

166,300

1,833,700

1,206,655

2016年

3,000,000

224,500

2,775,500

1,818,825

2017年

4,500,000

307,750

4,192,250

2,739,712

以保守估计的数据来看,2015年、2016年及2017年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

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